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2015年w88优德体育:总工会决算填报说明
2015年度的部门决算报表编报工作在总工会领导的关心支持下,经过总工会有关人员的努力下,已顺利完成了。具体情况如下:
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位:1个,其中独立报送单户报表的单位共1个,与上年没有变化。分类说明如下:
(1) 按预算管理级次划分:一级预算单位1个
(2) 单位基本性质:行政单位1个。
(3)按执行会计制度:执行行政单位会计制度的单位1个。
(二)部门录入户数说明
1.2015年本部门决算汇编户数1户,与上年没有变化。
2.w88优德体育:总工会人员编制基本情况:总工会财政拨款在职人数3人,其中事业编制1人。行政退休人员3人。
二、基础数据核对情况(本单位报表类型:单户表)
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)总工会本年度实际收到的公共预算财政拨款收入46.12万元,财政拨款与单位实际收到财政拨款一致。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)总工会没有设立财政专户。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.总工会上年结转和结余2578.95项目结余已经合理使用;
2.总工会资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%的是财政拨付日常公用经费大幅提高。
三、报表审核情况
单位说明:年初预算与实际财拨数一致,没有调整。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.总工会财政拨入经费:461201.8元。各项资金使用情况:⑴行政运行支出132550.34元用于在编在职人员工资;⑵机关服务39150元用于日常公用支出;⑶行政单位离退休167839.2元;⑷行政单位医疗14334.98元;(5)事业运行支出52338元用于在编人员工资;(6)公用经费8000元用于日常公用支出;事业单位医疗1832.28元(7)住房公积金20157元,(8)项目支出25000元,与去年持平,其中:“五一”劳动节活动经费10000是工会组织职工开展文娱体育活动:财政划拨工会经费10000元用于开展工会工作(用于日常办公设备添置);基层工会主席培训费5000(对新任企业工会人员进行工会业务培训)。
2.资产负债简表中其他应收款余额122115.55元是住房公积金。(2)其他应付款129037.31,其中:住房公积金:122115.55元,其他是:6921.76元
3.“三公”经费总额:17900.00元其中公务接待费5200.00元,公务用车运行费12700.00元。年初预算数、上年决算数对比没有变动。公务用车保有量1台,国内公务接待批次(个)14个,国内公务接待人次(人)90人。